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| 基金名稱[代碼] | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來 | 成立以來 | 風險等級 | 基金狀態 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米開鑫價值優選混合A [015663] | 2022-12-31 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | 5.85% | 5.85% | 中高風險(R4) | 正常開放 | 購買 |
| 易米開鑫價值優選混合C [015664] | 2022-12-31 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | 5.63% | 5.63% | 中高風險(R4) | 正常開放 | 購買 |
| 易米開泰混合A [015703] | 2022-12-31 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -0.30% | -0.30% | 中風險(R3) | 正常開放 | 購買 |
| 易米開泰混合C [015704] | 2022-12-31 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -0.37% | -0.37% | 中風險(R3) | 正常開放 | 購買 |
| 易米中證科創創業50指數增強發起A [016392] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高風險(R4) | 封閉期 | 購買 |
| 易米中證科創創業50指數增強發起C [016393] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高風險(R4) | 封閉期 | 購買 |
| 易米國證消費100指數增強發起A [013926] | 2022-12-31 | 0.8528 | 0.8528 | -0.01% | -14.80% | -14.71% | 中風險(R3) | 正常開放 | 購買 |
| 易米國證消費100指數增強發起C [013927] | 2022-12-31 | 0.8490 | 0.8490 | -0.01% | -15.13% | -15.09% | 中風險(R3) | 正常開放 | 購買 |
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